Návody
Jak nastavit drawdown, abyste zbytečně nepropadli evaluaci
Praktické sady pravidel pro řízení maximální ztráty u evaluačních kont. Ukážeme konkrétní příklady stop-lossů a money managementu.
Návody
Strategie a praktické tipy pro prop tradery
Sebrali jsme postupy, které pomáhají projít evaluací, udržet drawdown pod kontrolou a budovat dlouhodobě ziskové obchodování.
Začínáme
Vedení tradingového deníku: šablony, které fungují
Jak dokumentovat obchody a vycizlovat slabé strategie z dlouhodobých dat. Ke stažení jednoduchá šablona.
Psychologie
Jak nepropadnout FOMO při prop challenge
Proč většina traderů selhává v psychické přípravě a jaké návyky pomáhají udržet disciplínu během evaluace.
Návody pro prop tradery: od prvního plánu k stabilní evaluaci
Prop trading je řemeslo s jasně měřitelnými pravidly. Následující návody shrnují postupy, které opakovaně fungují u traderů procházejících evaluací — od stavby obchodního plánu přes řízení rizika až po práci s vlastní psychikou.
Obchodní plán, který se dá dodržet
Použitelný obchodní plán se vejde na jednu stránku. Musí obsahovat instrumenty, které obchodujete, časové okno, konkrétní podmínky vstupu a výstupu, velikost pozice a pravidlo, kdy na daný den končíte. Vše ostatní je zbytečné a v reálném čase se to stejně nedodrží.
Nejdůležitější částí plánu je pravidlo pro ukončení dne. Určete si maximální počet ztrátových obchodů, po kterých vypnete platformu — typicky dva až tři. Toto jediné pravidlo zabrání většině situací, kdy trader během jednoho odpoledne přijde o účet.
Řízení rizika krok za krokem
Velikost pozice počítejte vždy zpětně od stop-lossu, nikdy od částky, kterou chcete vydělat. Nejdřív určete, kde je vaše obchodní teze neplatná, změřte vzdálenost k této úrovni a teprve pak dopočítejte objem tak, aby ztráta odpovídala zvolenému procentu z účtu.
Riziko posuzujte na úrovni celého portfolia. Pokud držíte tři pozice se stejným směrovým rizikem, je to jeden obchod s trojnásobnou velikostí. V kalkulačce drawdownu proto zadávejte součet rizika všech současně otevřených pozic.
- Stop-loss určete před vstupem, ne po něm
- Objem dopočítejte z rizika, ne naopak
- Korelované pozice počítejte jako jednu
- Po dvou ztrátách za den snižte velikost na polovinu
Obchodní deník jako zdroj dat
Deník má smysl jen tehdy, když z něj dokážete něco spočítat. Zapisujte alespoň datum, instrument, typ setupu, riziko v procentech, výsledek v R a jednu větu o tom, jak jste se cítili. Po padesáti obchodech seřaďte výsledky podle typu setupu a uvidíte, které nastavení účet živí a které ho jen zaměstnává.
Nejcennější je sledování odchylek od plánu. Označte každý obchod, který jste vzali mimo pravidla, a spočítejte jejich souhrnný výsledek. U většiny traderů tvoří tyto obchody většinu celkové ztráty.
Psychologie evaluace
Evaluace přidává tlak, který v obchodování na demu neexistuje: zaplacený poplatek a časový horizont. Tlak vede ke dvěma typickým chybám — předčasnému vstupu ze strachu, že příležitost uteče, a k navyšování pozice po ztrátě ve snaze rychle se vrátit na nulu.
Nejúčinnější obranou je rutina. Stejný čas začátku, stejná příprava, stejný počet sledovaných instrumentů a pevný limit obchodů na den. Rutina odebírá rozhodování v okamžicích, kdy jste nejméně racionální.